有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	215,284	8,824.62	9,046.45	-	4.39%
	アメリカ	医薬品		1,899,800,865	1,947,556,544	-
2	NOVARTIS AG ADR	株式	184,397	10,208.31	9,955.76	-	4.13%
	スイス	医薬品		1,882,381,915	1,835,814,046	-
3	ABBOTT LABORATORIES	株式	171,453	9,567.74	9,593.99	-	3.70%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,640,418,949	1,644,919,807	-
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	48,462	27,734.16	27,695.59	-	3.02%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,344,053,104	1,342,183,934	-
5	ASTRAZENECA PLC	株式	138,320	8,419.68	9,406.82	-	2.93%
	イギリス	医薬品		1,164,610,967	1,301,151,563	-
6	ANTHEM INC	株式	37,486	32,783.06	32,552.88	-	2.75%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,228,906,038	1,220,277,619	-
7	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	39,081	31,688.34	30,843.98	-	2.71%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,238,412,087	1,205,413,676	-
8	武田薬品工業	株式	304,300	3,704.61	3,635.00	-	2.49%
	日本	医薬品		1,127,313,408	1,106,130,500	-
9	HUMANA INC	株式	35,000	30,656.33	30,910.25	-	2.44%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,072,971,810	1,081,858,848	-
10	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	226,469	4,617.39	4,656.31	-	2.37%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,045,697,047	1,054,509,959	-
11	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	99,348	9,433.21	10,424.00	-	2.33%
	アメリカ	バイオテクノロジー		937,170,666	1,035,604,346	-
12	SANOFI	株式	104,599	9,138.93	9,159.54	-	2.16%
	フランス	医薬品		955,923,765	958,078,745	-
13	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	193,898	4,649.26	4,840.99	-	2.11%
	アメリカ	医薬品		901,483,079	938,659,907	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	29,391	29,045.53	29,221.09	-	1.93%
	スイス	医薬品		853,677,201	858,837,320	-
15	GILEAD SCIENCES INC	株式	113,955	7,054.05	7,288.65	-	1.87%
	アメリカ	バイオテクノロジー		803,845,007	830,578,976	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	54,121	13,978.60	14,349.17	-	1.75%
	アメリカ	医薬品		756,535,882	776,591,494	-
17	ABBVIE INC	株式	102,576	7,387.51	7,298.43	-	1.69%
	アメリカ	バイオテクノロジー		757,782,251	748,644,289	-
18	ALLERGAN PLC	株式	41,662	17,667.04	17,476.91	-	1.64%
	アイルランド	医薬品		736,044,515	728,123,307	-
19	CATALENT INC	株式	115,066	5,968.68	6,306.55	-	1.63%
	アメリカ	医薬品		686,792,316	725,669,712	-
20	COOPER COS INC	株式	18,935	36,179.67	37,056.01	-	1.58%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		685,062,198	701,655,693	-
21	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	37,247	18,892.95	18,418.82	-	1.54%
	アメリカ	バイオテクノロジー		703,705,799	686,045,997	-
22	CELGENE CORP	株式	68,049	9,723.10	10,061.15	-	1.54%
	アメリカ	バイオテクノロジー		661,647,675	684,651,223	-
23	BAXTER INTERNATIONAL INC	株式	70,250	8,986.31	9,360.42	-	1.48%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		631,288,840	657,569,673	-
24	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	26,770	21,097.51	23,560.75	-	1.42%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		564,780,558	630,721,459	-
25	ELI LILLY & CO	株式	52,044	11,656.03	11,808.08	-	1.38%
	アメリカ	医薬品		606,626,474	614,539,798	-
26	DANAHER CORP	株式	39,201	15,398.00	15,502.92	-	1.37%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		603,617,078	607,730,280	-
27	INSMED INC	株式	242,671	2,358.40	2,486.76	-	1.36%
	アメリカ	バイオテクノロジー		572,317,339	603,466,865	-
28	ICU MEDICAL INC	株式	21,538	27,223.61	27,961.76	-	1.36%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		586,342,210	602,240,455	-
29	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	32,835	15,726.40	16,259.06	-	1.20%
	アメリカ	バイオテクノロジー		516,376,408	533,866,313	-
30	STERIS PLC	株式	30,282	15,995.95	16,243.85	-	1.11%
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		484,389,582	491,896,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	96.98%
合計	96.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	国内	2.99%
医薬品	外国	30.79%
バイオテクノロジー		24.44%
ヘルスケア機器・用品		21.49%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11.60%
ライフサイエンス・ツール/サービス		4.28%
ヘルスケア・テクノロジー		1.39%
合計		96.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。