有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月22日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 440,968,918 |
| コール・ローン | 1,236,685,683 |
| 株式 | 8,761,607,097 |
| 流動資産合計 | 10,439,261,698 |
| 資産合計 | 10,439,261,698 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 445,472,414 |
| 未払解約金 | 452,770,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,806 |
| 未払委託者報酬 | 41,559,462 |
| その他未払費用 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 941,144,704 |
| 負債合計 | 941,144,704 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,909,448,282 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,668,712 |
| 純資産合計 | 9,498,116,994 |
| 負債純資産合計 | 10,439,261,698 |
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