有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/14-2024/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年6月13日現在 | 当 期 2024年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,078,860 | 5,604,447 |
| コール・ローン | 328,925,858 | 122,453,769 |
| 株式 | 3,005,126,521 | 2,788,496,459 |
| 未収利息 | 90 | 369 |
| 流動資産合計 | 3,342,131,329 | 2,916,555,044 |
| 資産合計 | 3,342,131,329 | 2,916,555,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,254,559 | 28,459,617 |
| 未払解約金 | 674,454 | 1,494,193 |
| 未払受託者報酬 | 436,152 | 413,177 |
| 未払委託者報酬 | 14,218,616 | 13,469,546 |
| その他未払費用 | 65,693 | 47,898 |
| 流動負債合計 | 227,649,474 | 43,884,431 |
| 負債合計 | 227,649,474 | 43,884,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,830,060,798 | 2,845,961,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,421,057 | 26,708,831 |
| 元本等合計 | 3,114,481,855 | 2,872,670,613 |
| 純資産合計 | 3,114,481,855 | 2,872,670,613 |
| 負債純資産合計 | 3,342,131,329 | 2,916,555,044 |
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