有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月13日現在 | 当 期 平成30年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,928,345 | 2,919,148 |
| コール・ローン | 367,246,426 | 211,326,165 |
| 株式 | 6,519,698,784 | 5,411,815,063 |
| 未収入金 | - | 605,957 |
| 流動資産合計 | 6,889,873,555 | 5,626,666,333 |
| 資産合計 | 6,889,873,555 | 5,626,666,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,722,883 | - |
| 未払解約金 | 22,877,568 | 8,472,939 |
| 未払受託者報酬 | 966,448 | 758,959 |
| 未払委託者報酬 | 31,506,827 | 24,742,745 |
| その他未払費用 | 67,500 | 71,872 |
| 流動負債合計 | 214,141,226 | 34,046,515 |
| 負債合計 | 214,141,226 | 34,046,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,348,915,330 | 5,594,580,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,816,999 | △1,961,170 |
| 純資産合計 | 6,675,732,329 | 5,592,619,818 |
| 負債純資産合計 | 6,889,873,555 | 5,626,666,333 |
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