- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/14-2025/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年12月13日現在 | 当 期 2025年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,604,447 | 4,969,604 |
| コール・ローン | 122,453,769 | 163,316,514 |
| 株式 | 2,788,496,459 | 2,848,195,565 |
| 未収利息 | 369 | 1,566 |
| 流動資産合計 | 2,916,555,044 | 3,016,483,249 |
| 資産合計 | 2,916,555,044 | 3,016,483,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,459,617 | 69,218,076 |
| 未払解約金 | 1,494,193 | 1,031,276 |
| 未払受託者報酬 | 413,177 | 391,881 |
| 未払委託者報酬 | 13,469,546 | 12,775,211 |
| その他未払費用 | 47,898 | 45,427 |
| 流動負債合計 | 43,884,431 | 83,461,871 |
| 負債合計 | 43,884,431 | 83,461,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,961,782 | 2,768,723,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,708,831 | 164,298,328 |
| 元本等合計 | 2,872,670,613 | 2,933,021,378 |
| 純資産合計 | 2,872,670,613 | 2,933,021,378 |
| 負債純資産合計 | 2,916,555,044 | 3,016,483,249 |
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