有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月13日現在 | 当 期 2022年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,799,840 | 1,907,217 |
| コール・ローン | 350,737,431 | 126,931,274 |
| 株式 | 3,349,250,303 | 3,010,619,018 |
| 流動資産合計 | 3,702,787,574 | 3,139,457,509 |
| 資産合計 | 3,702,787,574 | 3,139,457,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,266,086 | - |
| 未払解約金 | 9,619,735 | 128,677 |
| 未払受託者報酬 | 495,119 | 455,384 |
| 未払委託者報酬 | 16,140,842 | 14,845,582 |
| 未払利息 | 768 | 365 |
| その他未払費用 | 91,070 | 86,237 |
| 流動負債合計 | 186,613,620 | 15,516,245 |
| 負債合計 | 186,613,620 | 15,516,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,205,321,735 | 3,280,537,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,852,219 | △156,596,193 |
| 元本等合計 | 3,516,173,954 | 3,123,941,264 |
| 純資産合計 | 3,516,173,954 | 3,123,941,264 |
| 負債純資産合計 | 3,702,787,574 | 3,139,457,509 |
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