有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/14-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年6月13日現在 | 当 期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,969,604 | 6,516,142 |
| コール・ローン | 163,316,514 | 245,283,673 |
| 株式 | 2,848,195,565 | 2,851,432,119 |
| 未収利息 | 1,566 | 2,352 |
| 流動資産合計 | 3,016,483,249 | 3,103,234,286 |
| 資産合計 | 3,016,483,249 | 3,103,234,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,218,076 | 136,996,545 |
| 未払解約金 | 1,031,276 | 1,104,775 |
| 未払受託者報酬 | 391,881 | 411,083 |
| 未払委託者報酬 | 12,775,211 | 13,401,323 |
| その他未払費用 | 45,427 | 47,658 |
| 流動負債合計 | 83,461,871 | 151,961,384 |
| 負債合計 | 83,461,871 | 151,961,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,768,723,050 | 2,739,930,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,298,328 | 211,341,985 |
| 元本等合計 | 2,933,021,378 | 2,951,272,902 |
| 純資産合計 | 2,933,021,378 | 2,951,272,902 |
| 負債純資産合計 | 3,016,483,249 | 3,103,234,286 |
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