有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/14-2022/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月13日現在 | 当 期 2022年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,907,217 | 4,509,533 |
| コール・ローン | 126,931,274 | 121,195,452 |
| 株式 | 3,010,619,018 | 3,036,872,847 |
| 流動資産合計 | 3,139,457,509 | 3,162,577,832 |
| 資産合計 | 3,139,457,509 | 3,162,577,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,677 | 9,066,097 |
| 未払受託者報酬 | 455,384 | 426,544 |
| 未払委託者報酬 | 14,845,582 | 13,905,249 |
| 未払利息 | 365 | 365 |
| その他未払費用 | 86,237 | 79,917 |
| 流動負債合計 | 15,516,245 | 23,478,172 |
| 負債合計 | 15,516,245 | 23,478,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,280,537,457 | 3,145,462,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,596,193 | △6,362,697 |
| 元本等合計 | 3,123,941,264 | 3,139,099,660 |
| 純資産合計 | 3,123,941,264 | 3,139,099,660 |
| 負債純資産合計 | 3,139,457,509 | 3,162,577,832 |
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