有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月14日現在 | 当 期 平成28年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,262,406 | 1,743,851 |
| コール・ローン | 488,688,336 | 360,992,302 |
| 株式 | 13,680,952,283 | 10,830,908,020 |
| 未収入金 | 146,055,496 | 49,992,229 |
| 流動資産合計 | 14,320,958,521 | 11,243,636,402 |
| 資産合計 | 14,320,958,521 | 11,243,636,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 147,526,921 | 47,579,399 |
| 未払解約金 | 53,435,738 | 48,835,238 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,046 | 1,573,152 |
| 未払委託者報酬 | 63,213,650 | 51,285,443 |
| その他未払費用 | 67,500 | 77,996 |
| 流動負債合計 | 266,182,855 | 149,351,228 |
| 負債合計 | 266,182,855 | 149,351,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,477,288,837 | 12,858,158,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △422,513,171 | △1,763,872,866 |
| 純資産合計 | 14,054,775,666 | 11,094,285,174 |
| 負債純資産合計 | 14,320,958,521 | 11,243,636,402 |
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