有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/14-2023/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年12月13日現在 | 当 期 2023年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,509,533 | 5,520,046 |
| 金銭信託 | - | 202,144,985 |
| コール・ローン | 121,195,452 | - |
| 株式 | 3,036,872,847 | 3,109,032,827 |
| 流動資産合計 | 3,162,577,832 | 3,316,697,858 |
| 資産合計 | 3,162,577,832 | 3,316,697,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 75,210,649 |
| 未払解約金 | 9,066,097 | 1,931,624 |
| 未払受託者報酬 | 426,544 | 444,118 |
| 未払委託者報酬 | 13,905,249 | 14,478,161 |
| 未払利息 | 365 | - |
| その他未払費用 | 79,917 | 88,042 |
| 流動負債合計 | 23,478,172 | 92,152,594 |
| 負債合計 | 23,478,172 | 92,152,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,145,462,357 | 3,008,425,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,362,697 | 216,119,282 |
| 元本等合計 | 3,139,099,660 | 3,224,545,264 |
| 純資産合計 | 3,139,099,660 | 3,224,545,264 |
| 負債純資産合計 | 3,162,577,832 | 3,316,697,858 |
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