有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月13日現在 | 当 期 平成29年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,528,789 | 2,928,345 |
| コール・ローン | 630,250,166 | 367,246,426 |
| 株式 | 7,647,058,910 | 6,519,698,784 |
| 流動資産合計 | 8,280,837,865 | 6,889,873,555 |
| 資産合計 | 8,280,837,865 | 6,889,873,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,983,930 | 158,722,883 |
| 未払解約金 | 42,218,300 | 22,877,568 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,022 | 966,448 |
| 未払委託者報酬 | 40,066,823 | 31,506,827 |
| その他未払費用 | 68,559 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 203,566,634 | 214,141,226 |
| 負債合計 | 203,566,634 | 214,141,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,998,928,676 | 6,348,915,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,342,555 | 326,816,999 |
| 純資産合計 | 8,077,271,231 | 6,675,732,329 |
| 負債純資産合計 | 8,280,837,865 | 6,889,873,555 |
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