有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月15日現在 | 当 期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,421,794 | 5,262,406 |
| コール・ローン | 1,598,773,136 | 488,688,336 |
| 株式 | 9,302,025,181 | 13,680,952,283 |
| 未収入金 | - | 146,055,496 |
| 流動資産合計 | 10,907,220,111 | 14,320,958,521 |
| 資産合計 | 10,907,220,111 | 14,320,958,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 147,526,921 |
| 未払収益分配金 | 674,114,337 | - |
| 未払解約金 | 282,345,204 | 53,435,738 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,501 | 1,939,046 |
| 未払委託者報酬 | 44,353,138 | 63,213,650 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 1,002,240,680 | 266,182,855 |
| 負債合計 | 1,002,240,680 | 266,182,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,988,191,164 | 14,477,288,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 916,788,267 | △422,513,171 |
| 純資産合計 | 9,904,979,431 | 14,054,775,666 |
| 負債純資産合計 | 10,907,220,111 | 14,320,958,521 |
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