有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/14-2024/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年12月13日現在 | 当 期 2024年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,367,393 | 8,078,860 |
| コール・ローン | 186,867,806 | 328,925,858 |
| 株式 | 2,947,173,675 | 3,005,126,521 |
| 未収利息 | - | 90 |
| 流動資産合計 | 3,137,408,874 | 3,342,131,329 |
| 資産合計 | 3,137,408,874 | 3,342,131,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,425,310 | 212,254,559 |
| 未払解約金 | 5,402,616 | 674,454 |
| 未払受託者報酬 | 420,380 | 436,152 |
| 未払委託者報酬 | 13,704,273 | 14,218,616 |
| 未払利息 | 537 | - |
| その他未払費用 | 83,359 | 65,693 |
| 流動負債合計 | 92,036,475 | 227,649,474 |
| 負債合計 | 92,036,475 | 227,649,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,897,012,429 | 2,830,060,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,359,970 | 284,421,057 |
| 元本等合計 | 3,045,372,399 | 3,114,481,855 |
| 純資産合計 | 3,045,372,399 | 3,114,481,855 |
| 負債純資産合計 | 3,137,408,874 | 3,342,131,329 |
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