有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月13日現在 | 当 期 平成29年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,987,429 | 3,528,789 |
| コール・ローン | 330,615,476 | 630,250,166 |
| 株式 | 9,366,177,398 | 7,647,058,910 |
| 流動資産合計 | 9,700,780,303 | 8,280,837,865 |
| 資産合計 | 9,700,780,303 | 8,280,837,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 119,983,930 |
| 未払解約金 | 84,720,933 | 42,218,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,256 | 1,229,022 |
| 未払委託者報酬 | 42,812,990 | 40,066,823 |
| その他未払費用 | 67,500 | 68,559 |
| 流動負債合計 | 128,914,679 | 203,566,634 |
| 負債合計 | 128,914,679 | 203,566,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,830,443,492 | 7,998,928,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,258,577,868 | 78,342,555 |
| 純資産合計 | 9,571,865,624 | 8,077,271,231 |
| 負債純資産合計 | 9,700,780,303 | 8,280,837,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
