有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月14日現在 | 当 期 2021年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,778,778 | 1,197,498 |
| コール・ローン | 236,677,291 | 376,892,814 |
| 株式 | 3,330,444,035 | 3,485,086,751 |
| 流動資産合計 | 3,570,900,104 | 3,863,177,063 |
| 資産合計 | 3,570,900,104 | 3,863,177,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,563,653 | 308,336,004 |
| 未払解約金 | 8,459,024 | 3,599 |
| 未払受託者報酬 | 489,158 | 487,763 |
| 未払委託者報酬 | 15,946,438 | 15,901,073 |
| 未払利息 | 518 | 918 |
| その他未払費用 | 89,972 | 89,719 |
| 流動負債合計 | 106,548,763 | 324,819,076 |
| 負債合計 | 106,548,763 | 324,819,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,262,546,128 | 3,083,360,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,805,213 | 454,997,947 |
| 元本等合計 | 3,464,351,341 | 3,538,357,987 |
| 純資産合計 | 3,464,351,341 | 3,538,357,987 |
| 負債純資産合計 | 3,570,900,104 | 3,863,177,063 |
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