- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月13日現在 | 当 期 2019年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,651,617 | 5,401,052 |
| コール・ローン | 150,080,476 | 163,217,864 |
| 株式 | 4,722,024,037 | 4,600,419,654 |
| 未収入金 | - | 136,418,122 |
| 流動資産合計 | 4,873,756,130 | 4,905,456,692 |
| 資産合計 | 4,873,756,130 | 4,905,456,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 139,309,435 |
| 未払収益分配金 | - | 45,793,667 |
| 未払解約金 | 6,067,343 | 9,670,016 |
| 未払受託者報酬 | 678,691 | 646,588 |
| 未払委託者報酬 | 22,125,522 | 21,078,818 |
| 未払利息 | 402 | 438 |
| その他未払費用 | 74,043 | 73,638 |
| 流動負債合計 | 28,946,001 | 216,572,600 |
| 負債合計 | 28,946,001 | 216,572,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,121,339,582 | 4,579,366,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,529,453 | 109,517,319 |
| 元本等合計 | 4,844,810,129 | 4,688,884,092 |
| 純資産合計 | 4,844,810,129 | 4,688,884,092 |
| 負債純資産合計 | 4,873,756,130 | 4,905,456,692 |
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