有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月15日現在 | 当 期 2020年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,847,584 | 3,778,778 |
| コール・ローン | 240,301,224 | 236,677,291 |
| 株式 | 3,544,599,131 | 3,330,444,035 |
| 流動資産合計 | 3,789,747,939 | 3,570,900,104 |
| 資産合計 | 3,789,747,939 | 3,570,900,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,297,635 | 81,563,653 |
| 未払解約金 | 6,096,405 | 8,459,024 |
| 未払受託者報酬 | 517,559 | 489,158 |
| 未払委託者報酬 | 16,872,422 | 15,946,438 |
| 未払利息 | 395 | 518 |
| その他未払費用 | 95,985 | 89,972 |
| 流動負債合計 | 112,880,401 | 106,548,763 |
| 負債合計 | 112,880,401 | 106,548,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,571,905,419 | 3,262,546,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,962,119 | 201,805,213 |
| 元本等合計 | 3,676,867,538 | 3,464,351,341 |
| 純資産合計 | 3,676,867,538 | 3,464,351,341 |
| 負債純資産合計 | 3,789,747,939 | 3,570,900,104 |
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