有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月13日現在 | 当 期 2019年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,401,052 | 2,168,441 |
| コール・ローン | 163,217,864 | 240,491,380 |
| 株式 | 4,600,419,654 | 4,140,935,563 |
| 未収入金 | 136,418,122 | - |
| 流動資産合計 | 4,905,456,692 | 4,383,595,384 |
| 資産合計 | 4,905,456,692 | 4,383,595,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 139,309,435 | - |
| 未払収益分配金 | 45,793,667 | 100,646,435 |
| 未払解約金 | 9,670,016 | 13,149,312 |
| 未払受託者報酬 | 646,588 | 590,800 |
| 未払委託者報酬 | 21,078,818 | 19,259,999 |
| 未払利息 | 438 | 230 |
| その他未払費用 | 73,638 | 69,638 |
| 流動負債合計 | 216,572,600 | 133,716,414 |
| 負債合計 | 216,572,600 | 133,716,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,579,366,773 | 4,025,857,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,517,319 | 224,021,542 |
| 元本等合計 | 4,688,884,092 | 4,249,878,970 |
| 純資産合計 | 4,688,884,092 | 4,249,878,970 |
| 負債純資産合計 | 4,905,456,692 | 4,383,595,384 |
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