有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月13日現在 | 当 期 平成28年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,743,851 | 3,987,429 |
| コール・ローン | 360,992,302 | 330,615,476 |
| 株式 | 10,830,908,020 | 9,366,177,398 |
| 未収入金 | 49,992,229 | - |
| 流動資産合計 | 11,243,636,402 | 9,700,780,303 |
| 資産合計 | 11,243,636,402 | 9,700,780,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,579,399 | - |
| 未払解約金 | 48,835,238 | 84,720,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,152 | 1,313,256 |
| 未払委託者報酬 | 51,285,443 | 42,812,990 |
| その他未払費用 | 77,996 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 149,351,228 | 128,914,679 |
| 負債合計 | 149,351,228 | 128,914,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,858,158,040 | 10,830,443,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,763,872,866 | △1,258,577,868 |
| 純資産合計 | 11,094,285,174 | 9,571,865,624 |
| 負債純資産合計 | 11,243,636,402 | 9,700,780,303 |
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