有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月14日現在 | 当 期 2021年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,197,498 | 2,799,840 |
| コール・ローン | 376,892,814 | 350,737,431 |
| 株式 | 3,485,086,751 | 3,349,250,303 |
| 流動資産合計 | 3,863,177,063 | 3,702,787,574 |
| 資産合計 | 3,863,177,063 | 3,702,787,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 308,336,004 | 160,266,086 |
| 未払解約金 | 3,599 | 9,619,735 |
| 未払受託者報酬 | 487,763 | 495,119 |
| 未払委託者報酬 | 15,901,073 | 16,140,842 |
| 未払利息 | 918 | 768 |
| その他未払費用 | 89,719 | 91,070 |
| 流動負債合計 | 324,819,076 | 186,613,620 |
| 負債合計 | 324,819,076 | 186,613,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,083,360,040 | 3,205,321,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 454,997,947 | 310,852,219 |
| 元本等合計 | 3,538,357,987 | 3,516,173,954 |
| 純資産合計 | 3,538,357,987 | 3,516,173,954 |
| 負債純資産合計 | 3,863,177,063 | 3,702,787,574 |
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