有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月13日現在 | 当 期 2020年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,168,441 | 4,847,584 |
| コール・ローン | 240,491,380 | 240,301,224 |
| 株式 | 4,140,935,563 | 3,544,599,131 |
| 流動資産合計 | 4,383,595,384 | 3,789,747,939 |
| 資産合計 | 4,383,595,384 | 3,789,747,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,646,435 | 89,297,635 |
| 未払解約金 | 13,149,312 | 6,096,405 |
| 未払受託者報酬 | 590,800 | 517,559 |
| 未払委託者報酬 | 19,259,999 | 16,872,422 |
| 未払利息 | 230 | 395 |
| その他未払費用 | 69,638 | 95,985 |
| 流動負債合計 | 133,716,414 | 112,880,401 |
| 負債合計 | 133,716,414 | 112,880,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,025,857,428 | 3,571,905,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,021,542 | 104,962,119 |
| 元本等合計 | 4,249,878,970 | 3,676,867,538 |
| 純資産合計 | 4,249,878,970 | 3,676,867,538 |
| 負債純資産合計 | 4,383,595,384 | 3,789,747,939 |
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