臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第4計算期間 (平成27年 2月20日～平成27年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	548,788,707円
期末受益権口数	517,619,618口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,602円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第5計算期間 (平成27年 3月20日～平成27年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	556,166,673円
期末受益権口数	513,610,813口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,829円
期中騰落率	2.24%

計算期間	第6計算期間 (平成27年 4月21日～平成27年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	576,245,676円
期末受益権口数	531,965,250口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,832円
期中騰落率	0.12%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第4計算期間 (平成27年 2月20日～平成27年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	26,595,681,053円
期末受益権口数	22,343,953,575口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,903円
期中騰落率	1.17%

計算期間	第5計算期間 (平成27年 3月20日～平成27年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	25,963,823,033円
期末受益権口数	21,760,390,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,932円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第6計算期間 (平成27年 4月21日～平成27年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	25,303,803,455円
期末受益権口数	21,035,828,973口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,029円
期中騰落率	0.90%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第4計算期間 (平成27年 2月20日～平成27年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	8,808,933,383円
期末受益権口数	8,400,497,998口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,486円
期中騰落率	△3.44%

計算期間	第5計算期間 (平成27年 3月20日～平成27年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	8,850,846,496円
期末受益権口数	8,272,420,605口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,699円
期中騰落率	2.60%

計算期間	第6計算期間 (平成27年 4月21日～平成27年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	8,905,735,136円
期末受益権口数	8,190,083,376口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,874円
期中騰落率	2.20%