臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第91計算期間 (2022年 5月20日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	32,588,386円
期末受益権口数	32,478,761口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,034円
期中騰落率	△8.42%

計算期間	第92計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,750,438円
期末受益権口数	32,492,317口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,387円
期中騰落率	3.62%

計算期間	第93計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,086,066円
期末受益権口数	32,530,662口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,093円
期中騰落率	6.89%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第91計算期間 (2022年 5月20日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,805,687,943円
期末受益権口数	1,325,704,556口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,621円
期中騰落率	△4.64%

計算期間	第92計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,934,454,270円
期末受益権口数	1,324,789,521口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,602円
期中騰落率	7.28%

計算期間	第93計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,005,150,305円
期末受益権口数	1,316,496,418口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,231円
期中騰落率	4.38%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第91計算期間 (2022年 5月20日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	652,780,968円
期末受益権口数	958,108,267口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,813円
期中騰落率	△5.45%

計算期間	第92計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	666,654,865円
期末受益権口数	957,502,652口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,962円
期中騰落率	2.48%

計算期間	第93計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	719,089,269円
期末受益権口数	955,750,192口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,524円
期中騰落率	8.36%