臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第25計算期間 (平成28年11月22日～平成28年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	201,497,657円
期末受益権口数	215,421,680口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,354円
期中騰落率	3.29%

計算期間	第26計算期間 (平成28年12月20日～平成29年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	243,388,968円
期末受益権口数	255,738,465口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,517円
期中騰落率	1.85%

計算期間	第27計算期間 (平成29年 1月20日～平成29年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	224,595,853円
期末受益権口数	231,942,355口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,683円
期中騰落率	1.85%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第25計算期間 (平成28年11月22日～平成28年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	11,036,432,157円
期末受益権口数	10,616,652,227口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,395円
期中騰落率	10.21%

計算期間	第26計算期間 (平成28年12月20日～平成29年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,594,427,359円
期末受益権口数	10,404,987,181口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,182円
期中騰落率	△1.95%

計算期間	第27計算期間 (平成29年 1月20日～平成29年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,340,320,348円
期末受益権口数	9,980,574,696口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,360円
期中騰落率	1.85%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第25計算期間 (平成28年11月22日～平成28年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	3,852,203,316円
期末受益権口数	5,057,359,478口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,617円
期中騰落率	12.25%

計算期間	第26計算期間 (平成28年12月20日～平成29年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	3,619,117,098円
期末受益権口数	4,878,608,922口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,418円
期中騰落率	△1.82%

計算期間	第27計算期間 (平成29年 1月20日～平成29年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,002,866,523円
期末受益権口数	5,134,748,584口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,796円
期中騰落率	5.90%