臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第67計算期間 (2020年 5月20日～2020年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	87,153,058円
期末受益権口数	101,429,415口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,592円
期中騰落率	4.15%

計算期間	第68計算期間 (2020年 6月20日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	86,009,035円
期末受益権口数	101,491,749口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,474円
期中騰落率	△1.26%

計算期間	第69計算期間 (2020年 7月21日～2020年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	86,165,938円
期末受益権口数	101,638,039口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,478円
期中騰落率	0.17%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第67計算期間 (2020年 5月20日～2020年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,132,143,577円
期末受益権口数	2,305,915,143口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,246円
期中騰落率	3.92%

計算期間	第68計算期間 (2020年 6月20日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,040,456,323円
期末受益権口数	2,233,644,327口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,135円
期中騰落率	△1.09%

計算期間	第69計算期間 (2020年 7月21日～2020年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,980,559,166円
期末受益権口数	2,197,994,778口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,011円
期中騰落率	△1.25%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第67計算期間 (2020年 5月20日～2020年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	860,648,177円
期末受益権口数	1,900,292,513口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,529円
期中騰落率	10.34%

計算期間	第68計算期間 (2020年 6月20日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	835,271,918円
期末受益権口数	1,886,781,671口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,427円
期中騰落率	△1.37%

計算期間	第69計算期間 (2020年 7月21日～2020年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	789,542,548円
期末受益権口数	1,832,903,920口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,308円
期中騰落率	△1.78%