臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第19計算期間 (平成28年 5月20日～平成28年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	214,371,318円
期末受益権口数	227,448,516口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,425円
期中騰落率	1.40%

計算期間	第20計算期間 (平成28年 6月21日～平成28年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	219,193,127円
期末受益権口数	222,477,632口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,852円
期中騰落率	4.64%

計算期間	第21計算期間 (平成28年 7月20日～平成28年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	216,853,217円
期末受益権口数	221,711,911口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,781円
期中騰落率	△0.62%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第19計算期間 (平成28年 5月20日～平成28年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	11,544,339,698円
期末受益権口数	12,541,575,373口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,205円
期中騰落率	△3.12%

計算期間	第20計算期間 (平成28年 6月21日～平成28年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	12,003,934,925円
期末受益権口数	12,279,300,772口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,776円
期中騰落率	6.31%

計算期間	第21計算期間 (平成28年 7月20日～平成28年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,941,532,630円
期末受益権口数	11,857,706,087口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,227円
期中騰落率	△5.51%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第19計算期間 (平成28年 5月20日～平成28年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,211,032,482円
期末受益権口数	6,019,861,569口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,995円
期中騰落率	△2.05%

計算期間	第20計算期間 (平成28年 6月21日～平成28年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,586,454,122円
期末受益権口数	5,996,709,566口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,648円
期中騰落率	10.19%

計算期間	第21計算期間 (平成28年 7月20日～平成28年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,165,257,378円
期末受益権口数	5,660,569,832口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,358円
期中騰落率	△3.01%