臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第34計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	200,062,215円
期末受益権口数	206,069,005口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,709円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第35計算期間 (平成29年 9月20日～平成29年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	150,593,235円
期末受益権口数	157,477,854口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,563円
期中騰落率	△1.40%

計算期間	第36計算期間 (平成29年10月20日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	143,020,361円
期末受益権口数	151,389,135口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,447円
期中騰落率	△1.11%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第34計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	8,264,155,758円
期末受益権口数	8,041,477,462口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,277円
期中騰落率	3.25%

計算期間	第35計算期間 (平成29年 9月20日～平成29年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	7,683,998,594円
期末受益権口数	7,459,383,022口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,301円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第36計算期間 (平成29年10月20日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	7,124,465,138円
期末受益権口数	6,985,326,903口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,199円
期中騰落率	△0.89%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第34計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,109,923,708円
期末受益権口数	5,103,543,589口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,053円
期中騰落率	5.06%

計算期間	第35計算期間 (平成29年 9月20日～平成29年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	3,809,690,601円
期末受益権口数	4,902,027,614口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,772円
期中騰落率	△2.74%

計算期間	第36計算期間 (平成29年10月20日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	3,449,951,922円
期末受益権口数	4,645,917,726口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,426円
期中騰落率	△3.68%