臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第43計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	99,311,191円
期末受益権口数	107,487,687口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,239円
期中騰落率	0.23%

計算期間	第44計算期間 (2018年 6月20日～2018年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	99,705,362円
期末受益権口数	106,134,717口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,394円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第45計算期間 (2018年 7月20日～2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	99,942,280円
期末受益権口数	104,672,309口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,548円
期中騰落率	1.75%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第43計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,714,220,814円
期末受益権口数	4,765,080,625口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,893円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第44計算期間 (2018年 6月20日～2018年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,810,132,255円
期末受益権口数	4,671,392,611口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,297円
期中騰落率	4.18%

計算期間	第45計算期間 (2018年 7月20日～2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,563,455,879円
期末受益権口数	4,435,636,034口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,288円
期中騰落率	0.01%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第43計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,191,482,187円
期末受益権口数	3,332,470,333口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,576円
期中騰落率	△3.21%

計算期間	第44計算期間 (2018年 6月20日～2018年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,147,279,585円
期末受益権口数	3,100,302,164口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,926円
期中騰落率	6.23%

計算期間	第45計算期間 (2018年 7月20日～2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	1,887,817,349円
期末受益権口数	2,957,346,455口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,383円
期中騰落率	△6.97%