臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2024年 8月20日～2024年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	21,691,648円
期末受益権口数	22,830,912口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,501円
期中騰落率	△0.57%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2024年 8月20日～2024年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,582,158,965円
期末受益権口数	979,189,742口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,158円
期中騰落率	△2.36%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2024年 8月20日～2024年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	470,774,960円
期末受益権口数	563,773,849口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,350円
期中騰落率	△2.15%