臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第100計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	29,973,888円
期末受益権口数	31,860,966口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,408円
期中騰落率	△5.04%

計算期間	第101計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	31,173,042円
期末受益権口数	31,852,822口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,787円
期中騰落率	4.13%

計算期間	第102計算期間 (2023年 4月20日～2023年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	25,741,095円
期末受益権口数	26,979,691口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,541円
期中騰落率	△2.41%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第100計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,558,133,598円
期末受益権口数	1,181,750,467口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,185円
期中騰落率	△5.78%

計算期間	第101計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,612,588,093円
期末受益権口数	1,160,459,060口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,896円
期中騰落率	5.47%

計算期間	第102計算期間 (2023年 4月20日～2023年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,593,444,047円
期末受益権口数	1,147,859,916口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,882円
期中騰落率	△0.03%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第100計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	588,644,161円
期末受益権口数	895,930,659口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,570円
期中騰落率	△5.32%

計算期間	第101計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	543,505,331円
期末受益権口数	758,310,475口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,167円
期中騰落率	9.39%

計算期間	第102計算期間 (2023年 4月20日～2023年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	540,670,169円
期末受益権口数	754,788,202口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,163円
期中騰落率	0.22%