臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (2019年 2月20日～2019年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	85,877,897円
期末受益権口数	88,680,996口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,684円
期中騰落率	3.60%

計算期間	第53計算期間 (2019年 3月20日～2019年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	84,252,640円
期末受益権口数	87,549,816口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,623円
期中騰落率	△0.53%

計算期間	第54計算期間 (2019年 4月20日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	84,920,007円
期末受益権口数	87,436,976口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,712円
期中騰落率	1.03%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (2019年 2月20日～2019年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,873,236,286円
期末受益権口数	3,631,406,806口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,666円
期中騰落率	4.72%

計算期間	第53計算期間 (2019年 3月20日～2019年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,533,969,193円
期末受益権口数	3,314,288,171口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,663円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第54計算期間 (2019年 4月20日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,450,112,936円
期末受益権口数	3,258,063,507口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,589円
期中騰落率	△0.60%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (2019年 2月20日～2019年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,575,432,062円
期末受益権口数	2,425,791,366口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,495円
期中騰落率	4.54%

計算期間	第53計算期間 (2019年 3月20日～2019年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,577,755,079円
期末受益権口数	2,418,317,483口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,524円
期中騰落率	1.06%

計算期間	第54計算期間 (2019年 4月20日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,519,987,059円
期末受益権口数	2,394,314,480口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,348円
期中騰落率	△2.08%