臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第49計算期間 (2018年11月20日～2018年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	84,804,165円
期末受益権口数	98,167,200口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,639円
期中騰落率	△3.63%

計算期間	第50計算期間 (2018年12月20日～2019年 1月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	89,111,627円
期末受益権口数	98,197,829口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,075円
期中騰落率	5.16%

計算期間	第51計算期間 (2019年 1月22日～2019年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	91,472,024円
期末受益権口数	97,754,488口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,357円
期中騰落率	3.22%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第49計算期間 (2018年11月20日～2018年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,719,197,430円
期末受益権口数	3,904,813,820口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,525円
期中騰落率	△4.15%

計算期間	第50計算期間 (2018年12月20日～2019年 1月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,753,718,823円
期末受益権口数	3,833,225,836口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,793円
期中騰落率	2.92%

計算期間	第51計算期間 (2019年 1月22日～2019年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,832,742,227円
期末受益権口数	3,759,526,361口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,195円
期中騰落率	4.21%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第49計算期間 (2018年11月20日～2018年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,420,868,695円
期末受益権口数	2,468,480,225口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,756円
期中騰落率	△3.94%

計算期間	第50計算期間 (2018年12月20日～2019年 1月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,516,637,728円
期末受益権口数	2,500,008,405口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,067円
期中騰落率	6.10%

計算期間	第51計算期間 (2019年 1月22日～2019年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,543,633,504円
期末受益権口数	2,469,569,106口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,251円
期中騰落率	3.69%