臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2023年11月21日～2023年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	24,976,906円
期末受益権口数	26,567,386口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,401円
期中騰落率	3.24%

計算期間	第110計算期間 (2023年12月20日～2024年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	24,348,470円
期末受益権口数	26,536,551口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,175円
期中騰落率	△2.30%

計算期間	第111計算期間 (2024年 1月20日～2024年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	20,922,214円
期末受益権口数	23,090,398口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,061円
期中騰落率	△1.13%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2023年11月21日～2023年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,562,357,368円
期末受益権口数	1,051,220,162口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,862円
期中騰落率	△1.18%

計算期間	第110計算期間 (2023年12月20日～2024年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,565,585,412円
期末受益権口数	1,032,860,169口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,158円
期中騰落率	2.06%

計算期間	第111計算期間 (2024年 1月20日～2024年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,574,284,784円
期末受益権口数	1,029,361,837口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,294円
期中騰落率	0.96%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2023年11月21日～2023年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	510,055,036円
期末受益権口数	648,438,673口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,866円
期中騰落率	△0.92%

計算期間	第110計算期間 (2023年12月20日～2024年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	497,196,818円
期末受益権口数	625,939,645口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,943円
期中騰落率	1.23%

計算期間	第111計算期間 (2024年 1月20日～2024年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	497,649,336円
期末受益権口数	619,263,684口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,036円
期中騰落率	1.42%