臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第16計算期間 (平成28年 2月20日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	203,445,567円
期末受益権口数	224,393,948口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,066円
期中騰落率	5.28%

計算期間	第17計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	206,708,332円
期末受益権口数	224,479,683口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,208円
期中騰落率	1.68%

計算期間	第18計算期間 (平成28年 4月20日～平成28年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	209,992,765円
期末受益権口数	225,686,064口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,305円
期中騰落率	1.16%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第16計算期間 (平成28年 2月20日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	12,792,103,611円
期末受益権口数	13,630,822,742口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,385円
期中騰落率	3.37%

計算期間	第17計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	12,331,273,106円
期末受益権口数	13,257,124,047口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,302円
期中騰落率	△0.78%

計算期間	第18計算期間 (平成28年 4月20日～平成28年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	12,463,985,945円
期末受益権口数	13,103,832,022口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,512円
期中騰落率	2.37%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第16計算期間 (平成28年 2月20日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,563,481,968円
期末受益権口数	6,272,269,742口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,276円
期中騰落率	8.09%

計算期間	第17計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,497,508,852円
期末受益権口数	6,195,820,690口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,259円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第18計算期間 (平成28年 4月20日～平成28年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,382,405,109円
期末受益権口数	6,084,101,117口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,203円
期中騰落率	0.06%