臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (2020年 2月20日～2020年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	69,785,026円
期末受益権口数	101,348,081口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,886円
期中騰落率	△34.32%

計算期間	第65計算期間 (2020年 3月20日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	82,450,830円
期末受益権口数	101,281,627口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,141円
期中騰落率	18.37%

計算期間	第66計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	83,711,750円
期末受益権口数	101,353,180口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,259円
期中騰落率	1.57%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (2020年 2月20日～2020年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,778,165,756円
期末受益権口数	2,405,940,756口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,391円
期中騰落率	△36.58%

計算期間	第65計算期間 (2020年 3月20日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,114,361,362円
期末受益権口数	2,399,608,997口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,811円
期中騰落率	19.35%

計算期間	第66計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,111,922,270円
期末受益権口数	2,371,023,586口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,907円
期中騰落率	1.20%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (2020年 2月20日～2020年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	679,068,920円
期末受益権口数	1,902,640,026口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,569円
期中騰落率	△47.13%

計算期間	第65計算期間 (2020年 3月20日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	789,720,159円
期末受益権口数	1,901,148,698口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,154円
期中騰落率	17.51%

計算期間	第66計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	788,002,550円
期末受益権口数	1,902,776,942口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,141円
期中騰落率	0.65%