臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	24,506,149円
期末受益権口数	26,695,565口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,180円
期中騰落率	1.30%

計算期間	第107計算期間 (2023年 9月20日～2023年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	23,194,304円
期末受益権口数	26,689,521口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,690円
期中騰落率	△5.23%

計算期間	第108計算期間 (2023年10月20日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	24,340,791円
期末受益権口数	26,700,129口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,116円
期中騰落率	5.02%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,656,378,421円
期末受益権口数	1,122,660,974口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,754円
期中騰落率	3.57%

計算期間	第107計算期間 (2023年 9月20日～2023年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,594,056,908円
期末受益権口数	1,116,988,768口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,271円
期中騰落率	△3.21%

計算期間	第108計算期間 (2023年10月20日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,626,713,010円
期末受益権口数	1,080,851,791口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,050円
期中騰落率	5.53%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	511,523,249円
期末受益権口数	667,448,029口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,664円
期中騰落率	3.46%

計算期間	第107計算期間 (2023年 9月20日～2023年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	489,047,147円
期末受益権口数	666,478,254口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,338円
期中騰落率	△3.99%

計算期間	第108計算期間 (2023年10月20日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	520,372,882円
期末受益権口数	653,820,592口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,959円
期中騰落率	8.74%