臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/03 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間第73計算期間
(2020年11月20日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額50,029,794円
期末受益権口数57,858,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,647円
期中騰落率0.59%

計算期間第74計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額51,198,102円
期末受益権口数57,870,376口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,847円
期中騰落率2.43%

計算期間第75計算期間
(2021年 1月20日～2021年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額48,918,688円
期末受益権口数56,687,048口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,630円
期中騰落率△2.34%


野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第73計算期間
(2020年11月20日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,801,031,853円
期末受益権口数1,994,202,419口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,031円
期中騰落率0.20%

計算期間第74計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,826,724,647円
期末受益権口数1,969,686,784口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,274円
期中騰落率2.80%

計算期間第75計算期間
(2021年 1月20日～2021年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,735,985,907円
期末受益権口数1,880,804,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,230円
期中騰落率△0.37%


野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第73計算期間
(2020年11月20日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額740,468,577円
期末受益権口数1,587,428,555口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,665円
期中騰落率2.74%

計算期間第74計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額731,318,051円
期末受益権口数1,540,034,891口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,749円
期中騰落率2.23%

計算期間第75計算期間
(2021年 1月20日～2021年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額719,961,903円
期末受益権口数1,532,612,699口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,698円
期中騰落率△0.65%