臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (2020年11月20日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	50,029,794円
期末受益権口数	57,858,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,647円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第74計算期間 (2020年12月22日～2021年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	51,198,102円
期末受益権口数	57,870,376口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,847円
期中騰落率	2.43%

計算期間	第75計算期間 (2021年 1月20日～2021年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	48,918,688円
期末受益権口数	56,687,048口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,630円
期中騰落率	△2.34%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (2020年11月20日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,801,031,853円
期末受益権口数	1,994,202,419口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,031円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第74計算期間 (2020年12月22日～2021年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,826,724,647円
期末受益権口数	1,969,686,784口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,274円
期中騰落率	2.80%

計算期間	第75計算期間 (2021年 1月20日～2021年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,735,985,907円
期末受益権口数	1,880,804,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,230円
期中騰落率	△0.37%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (2020年11月20日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	740,468,577円
期末受益権口数	1,587,428,555口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,665円
期中騰落率	2.74%

計算期間	第74計算期間 (2020年12月22日～2021年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	731,318,051円
期末受益権口数	1,540,034,891口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,749円
期中騰落率	2.23%

計算期間	第75計算期間 (2021年 1月20日～2021年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	719,961,903円
期末受益権口数	1,532,612,699口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,698円
期中騰落率	△0.65%