臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第79計算期間 (2021年 5月20日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	53,729,464円
期末受益権口数	56,354,705口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,534円
期中騰落率	1.77%

計算期間	第80計算期間 (2021年 6月22日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,462,683円
期末受益権口数	38,186,787口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,549円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第81計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,590,551円
期末受益権口数	38,207,816口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,577円
期中騰落率	0.40%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第79計算期間 (2021年 5月20日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,831,310,006円
期末受益権口数	1,723,487,292口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,626円
期中騰落率	2.69%

計算期間	第80計算期間 (2021年 6月22日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,792,989,437円
期末受益権口数	1,682,748,171口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,655円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第81計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,766,896,410円
期末受益権口数	1,660,870,605口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,638円
期中騰落率	△0.07%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第79計算期間 (2021年 5月20日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	691,189,917円
期末受益権口数	1,262,030,947口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,477円
期中騰落率	2.94%

計算期間	第80計算期間 (2021年 6月22日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	662,330,476円
期末受益権口数	1,212,881,729口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,461円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第81計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	622,132,254円
期末受益権口数	1,151,657,443口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,402円
期中騰落率	△0.71%