臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間	第31計算期間 (平成29年 5月20日～平成29年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	206,565,300円
期末受益権口数	208,668,950口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,899円
期中騰落率	0.72%

計算期間	第32計算期間 (平成29年 6月20日～平成29年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	203,290,348円
期末受益権口数	208,619,366口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,745円
期中騰落率	△1.45%

計算期間	第33計算期間 (平成29年 7月20日～平成29年 8月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	197,226,270円
期末受益権口数	205,930,194口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,577円
期中騰落率	△1.62%

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第31計算期間 (平成29年 5月20日～平成29年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,403,118,220円
期末受益権口数	8,983,505,424口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,467円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第32計算期間 (平成29年 6月20日～平成29年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,071,821,320円
期末受益権口数	8,703,766,334口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,423円
期中騰落率	△0.32%

計算期間	第33計算期間 (平成29年 7月20日～平成29年 8月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	8,343,053,051円
期末受益権口数	8,374,194,216口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,963円
期中騰落率	△4.32%

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第31計算期間 (平成29年 5月20日～平成29年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,558,112,210円
期末受益権口数	5,632,980,355口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,092円
期中騰落率	3.32%

計算期間	第32計算期間 (平成29年 6月20日～平成29年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,581,480,369円
期末受益権口数	5,632,949,815口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,133円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第33計算期間 (平成29年 7月20日～平成29年 8月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,071,743,643円
期末受益権口数	5,272,877,729口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,722円
期中騰落率	△4.32%