臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/01 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

計算期間第94計算期間
(2022年 8月20日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額33,451,146円
期末受益権口数32,044,669口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,439円
期中騰落率△5.81%

計算期間第95計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額30,466,561円
期末受益権口数32,018,667口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,515円
期中騰落率△8.76%

計算期間第96計算期間
(2022年10月20日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額32,243,100円
期末受益権口数32,028,729口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,067円
期中騰落率5.91%


野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第94計算期間
(2022年 8月20日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,977,262,604円
期末受益権口数1,297,318,487口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,241円
期中騰落率0.13%

計算期間第95計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,879,996,584円
期末受益権口数1,295,149,108口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,516円
期中騰落率△4.69%

計算期間第96計算期間
(2022年10月20日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,854,525,809円
期末受益権口数1,274,328,988口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,553円
期中騰落率0.32%


野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第94計算期間
(2022年 8月20日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額700,885,760円
期末受益権口数945,464,940口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,413円
期中騰落率△1.21%

計算期間第95計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額650,318,940円
期末受益権口数935,847,142口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,949円
期中騰落率△5.99%

計算期間第96計算期間
(2022年10月20日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額662,992,661円
期末受益権口数928,508,742口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,140円
期中騰落率3.04%