有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月12日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年8月10日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,280,437,058 | |
| 投資信託受益証券 | 50,483,186,313 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | |
| 流動資産合計 | 57,763,633,375 | |
| 資産合計 | 57,763,633,375 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,520,952,778 | |
| 未払解約金 | 382,482,929 | |
| 未払受託者報酬 | 4,054,179 | |
| 未払委託者報酬 | 162,168,957 | |
| その他未払費用 | 297,695 | |
| 流動負債合計 | 6,069,956,538 | |
| 負債合計 | 6,069,956,538 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,007,939,824 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,685,737,013 | |
| 純資産合計 | 51,693,676,837 | |
| 負債純資産合計 | 57,763,633,375 | |
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