有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年8月13日現在 | 第20期 2025年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,792,927 | 12,682,570 |
| コール・ローン | 1,249,935,380 | 1,114,657,006 |
| 投資信託受益証券 | 5,958,072,372 | 5,936,780,718 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,011 |
| 未収入金 | - | 354,110,000 |
| 流動資産合計 | 7,250,810,681 | 7,418,240,305 |
| 資産合計 | 7,250,810,681 | 7,418,240,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 644,751,173 | 666,810,736 |
| 未払解約金 | 16,205,051 | 416,297,494 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,982 | 1,015,549 |
| 未払委託者報酬 | 45,081,062 | 40,623,732 |
| その他未払費用 | 177,587 | 168,439 |
| 流動負債合計 | 707,341,855 | 1,124,915,950 |
| 負債合計 | 707,341,855 | 1,124,915,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,861,374,303 | 5,556,756,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,094,523 | 736,568,218 |
| (分配準備積立金) | 240,889,024 | - |
| 元本等合計 | 6,543,468,826 | 6,293,324,355 |
| 純資産合計 | 6,543,468,826 | 6,293,324,355 |
| 負債純資産合計 | 7,250,810,681 | 7,418,240,305 |
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