有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2025年2月10日現在 | 第21期 2025年8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,682,570 | 14,237,713 |
| コール・ローン | 1,114,657,006 | 635,580,559 |
| 投資信託受益証券 | 5,936,780,718 | 5,995,692,540 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,035 |
| 未収入金 | 354,110,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,418,240,305 | 6,645,520,847 |
| 資産合計 | 7,418,240,305 | 6,645,520,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 666,810,736 | 488,378,267 |
| 未払解約金 | 416,297,494 | 7,187,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,549 | 849,052 |
| 未払委託者報酬 | 40,623,732 | 33,964,307 |
| その他未払費用 | 168,439 | 156,082 |
| 流動負債合計 | 1,124,915,950 | 530,535,260 |
| 負債合計 | 1,124,915,950 | 530,535,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,556,756,137 | 5,426,425,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 736,568,218 | 688,560,396 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,293,324,355 | 6,114,985,587 |
| 純資産合計 | 6,293,324,355 | 6,114,985,587 |
| 負債純資産合計 | 7,418,240,305 | 6,645,520,847 |
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