有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2018年8月10日現在) | 第8期 (2019年2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,103,204 | 3,844,348 |
| コール・ローン | 1,236,370,504 | 341,373,645 |
| 投資信託受益証券 | 15,960,089,678 | 12,238,588,800 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,006 |
| 未収入金 | 81,260,000 | - |
| 流動資産合計 | 17,289,833,393 | 12,583,816,799 |
| 資産合計 | 17,289,833,393 | 12,583,816,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 624,857,545 | - |
| 未払解約金 | 115,844,787 | 12,707,221 |
| 未払受託者報酬 | 2,538,744 | 2,012,235 |
| 未払委託者報酬 | 101,551,524 | 80,491,633 |
| その他未払費用 | 248,078 | 232,164 |
| 流動負債合計 | 845,040,678 | 95,443,253 |
| 負債合計 | 845,040,678 | 95,443,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,621,438,643 | 13,811,129,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 823,354,072 | △1,322,756,419 |
| 純資産合計 | 16,444,792,715 | 12,488,373,546 |
| 負債純資産合計 | 17,289,833,393 | 12,583,816,799 |
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