有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年8月10日現在) | 第4期 (平成29年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,559,414 | 20,659,580 |
| コール・ローン | 1,200,943,275 | 1,112,185,390 |
| 投資信託受益証券 | 41,644,628,060 | 41,846,633,448 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 未収入金 | - | 212,470,000 |
| 流動資産合計 | 42,878,140,758 | 43,191,958,426 |
| 資産合計 | 42,878,140,758 | 43,191,958,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,202,019 | 244,027,861 |
| 未払受託者報酬 | 6,765,808 | 5,998,467 |
| 未払委託者報酬 | 270,634,193 | 239,940,414 |
| その他未払費用 | 415,933 | 387,251 |
| 流動負債合計 | 393,017,953 | 490,353,993 |
| 負債合計 | 393,017,953 | 490,353,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,565,568,502 | 47,106,839,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,080,445,697 | △4,405,235,415 |
| 純資産合計 | 42,485,122,805 | 42,701,604,433 |
| 負債純資産合計 | 42,878,140,758 | 43,191,958,426 |
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