有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2019年2月12日現在) | 第9期 (2019年8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,844,348 | 9,349,102 |
| コール・ローン | 341,373,645 | 272,577,292 |
| 投資信託受益証券 | 12,238,588,800 | 10,402,838,777 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,006 |
| 流動資産合計 | 12,583,816,799 | 10,684,775,177 |
| 資産合計 | 12,583,816,799 | 10,684,775,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,707,221 | 714,849 |
| 未払受託者報酬 | 2,012,235 | 1,670,199 |
| 未払委託者報酬 | 80,491,633 | 66,809,167 |
| その他未払費用 | 232,164 | 208,473 |
| 流動負債合計 | 95,443,253 | 69,402,688 |
| 負債合計 | 95,443,253 | 69,402,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,811,129,965 | 11,972,035,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,322,756,419 | △1,356,663,420 |
| 純資産合計 | 12,488,373,546 | 10,615,372,489 |
| 負債純資産合計 | 12,583,816,799 | 10,684,775,177 |
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