有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2018年2月13日現在) | 第7期 (2018年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,093,724 | 12,103,204 |
| コール・ローン | 2,730,078,416 | 1,236,370,504 |
| 投資信託受益証券 | 18,741,256,797 | 15,960,089,678 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 未収入金 | - | 81,260,000 |
| 流動資産合計 | 21,543,438,944 | 17,289,833,393 |
| 資産合計 | 21,543,438,944 | 17,289,833,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 417,590,000 | - |
| 未払収益分配金 | 764,641,602 | 624,857,545 |
| 未払解約金 | 122,006,261 | 115,844,787 |
| 未払受託者報酬 | 3,729,726 | 2,538,744 |
| 未払委託者報酬 | 149,190,767 | 101,551,524 |
| その他未払費用 | 296,060 | 248,078 |
| 流動負債合計 | 1,457,454,416 | 845,040,678 |
| 負債合計 | 1,457,454,416 | 845,040,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,116,040,071 | 15,621,438,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 969,944,457 | 823,354,072 |
| 純資産合計 | 20,085,984,528 | 16,444,792,715 |
| 負債純資産合計 | 21,543,438,944 | 17,289,833,393 |
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