有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2020年2月10日現在) | 第11期 (2020年8月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,958,054 | 1,028,822 |
| コール・ローン | 463,063,465 | 232,026,448 |
| 投資信託受益証券 | 10,115,839,212 | 9,049,694,791 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,006 |
| 流動資産合計 | 10,582,870,737 | 9,282,760,067 |
| 資産合計 | 10,582,870,737 | 9,282,760,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,152,393 | - |
| 未払解約金 | 37,960,994 | 396,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,216 | 1,233,328 |
| 未払委託者報酬 | 59,490,551 | 49,334,998 |
| その他未払費用 | 200,711 | 186,809 |
| 流動負債合計 | 297,291,865 | 51,151,576 |
| 負債合計 | 297,291,865 | 51,151,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,907,619,667 | 9,318,265,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,959,205 | △86,656,732 |
| 純資産合計 | 10,285,578,872 | 9,231,608,491 |
| 負債純資産合計 | 10,582,870,737 | 9,282,760,067 |
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