有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成28年2月10日現在) | 第3期 (平成28年8月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 32,559,414 | |
| コール・ローン | 1,733,340,658 | 1,200,943,275 | |
| 投資信託受益証券 | 52,754,658,906 | 41,644,628,060 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 | |
| 流動資産合計 | 54,488,009,571 | 42,878,140,758 | |
| 資産合計 | 54,488,009,571 | 42,878,140,758 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 207,016,299 | 115,202,019 | |
| 未払受託者報酬 | 8,408,024 | 6,765,808 | |
| 未払委託者報酬 | 336,322,968 | 270,634,193 | |
| その他未払費用 | 477,401 | 415,933 | |
| 流動負債合計 | 552,224,692 | 393,017,953 | |
| 負債合計 | 552,224,692 | 393,017,953 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 65,624,019,361 | 57,565,568,502 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,688,234,482 | △15,080,445,697 | |
| 純資産合計 | 53,935,784,879 | 42,485,122,805 | |
| 負債純資産合計 | 54,488,009,571 | 42,878,140,758 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
