有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年8月10日現在) | 第2期 (平成28年2月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 7,280,437,058 | 1,733,340,658 | |
| 投資信託受益証券 | 50,483,186,313 | 52,754,658,906 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,007 | |
| 流動資産合計 | 57,763,633,375 | 54,488,009,571 | |
| 資産合計 | 57,763,633,375 | 54,488,009,571 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 5,520,952,778 | - | |
| 未払解約金 | 382,482,929 | 207,016,299 | |
| 未払受託者報酬 | 4,054,179 | 8,408,024 | |
| 未払委託者報酬 | 162,168,957 | 336,322,968 | |
| その他未払費用 | 297,695 | 477,401 | |
| 流動負債合計 | 6,069,956,538 | 552,224,692 | |
| 負債合計 | 6,069,956,538 | 552,224,692 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 46,007,939,824 | 65,624,019,361 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,685,737,013 | △11,688,234,482 | |
| 純資産合計 | 51,693,676,837 | 53,935,784,879 | |
| 負債純資産合計 | 57,763,633,375 | 54,488,009,571 | |
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